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日期 | 单位净值 | 复权净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 8.8700 | 8.8700 | 3.25% |
2025-09-05 | 8.5912 | 8.5912 | 8.16% |
2025-08-29 | 7.9430 | 7.9430 | 4.03% |
2025-08-22 | 7.6356 | 7.6356 | 4.19% |
2025-08-15 | 7.3283 | 7.3283 | 4.60% |
时间 | 收益率 | 同类平均 | 同类排行 |
---|---|---|---|
累计收益 | 787.00% | 0.00% | 5/-- |
今年以来 | 50.77% | 0.00% | 38/-- |
近三月收益 | 37.70% | 0.00% | 24/-- |
近半年收益 | 33.99% | 0.00% | 35/-- |
近一年收益 | 53.22% | 0.00% | 102/-- |
近三年收益 | 48.57% | 0.00% | 92/-- |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|---|---|---|
近一年 | -9.87% | 2.10% | 4.87% |
近两年 | -21.47% | 1.01% | 2.03% |
近三年 | -34.27% | 0.52% | 0.93% |
成立以来 | -58.92% | 0.40% | 0.66% |
产品全称: | 平安财富淡水泉成长一期集合资金信托 |
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基金经理: | 赵军 |
管理人: | 淡水泉 |
运行状态: | 运行中 |
投资母策略: | 成长 |
投资子策略: | 股票多头 |
产品类型: | 信托 |
产品风险等级: | 高风险 |
成立时间: | 2007-09-06 |
托管机构: | 建设银行 |
起购金额: | 200.00万人民币 |
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开 放 日: | 每月的15 日( 如遇节假日则为之前最近一个交易日) 和每月的最 后一个交易日 |
封 闭 期: | 12个月 |
管 理 费: | 1.30% |
购买费率: | 1.00% |
预 警 线: | 无 |
止 损 线: | 无 |
募集账号: | 建设银行 农业银行[44201501100059231867] |
赎回预约期: (交易日) |
T-5日17:00前 |
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撤销预约期: (交易日) |
/ |
赎回确认日: | / |
赎回到账日: | 赎回开放日后五个工作日内 |
赎回说明: | 受益人赎回在封闭期内的信托单位,赎回费率为)5%。受益人赎回已超出封闭期的信托单位,赎回费率为0% |
封闭期说明: | 12个月 |
赎回开放日: | 每月的15日(如遇节假日则为之前最近一个交易日)和每月的最后一个交易日 |
其他说明: | 1.赎回交易具体规则请以基金合同(或同等效力文件)为准。 2.若合同(或同等效力文件)约定时间内APP不支持提交,请及时联系您的理财师办理。 3.工作日、交易日:指上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等相关交易场所的正常交易日。 4.T日:指办理本计划相关业务的工作日;T+n日(n指任意正整数):指T日后的第n个工作日。 |
注:我司所展示净值数据来源于基金管理人/托管人/独立第三方机构,我司仅通过授权对上述数据进行客观展示。我司无法完全避免因上述主体数据发送延误、错漏等非正常原因导致产品净值数据不准确的情形。我司慎重提醒投资者以管理人发布的经托管人复核的净值数据为准。同时,产品的过往业绩并不预示其未来表现。管理人管理的其他产品业绩并不构成本产品业绩表现的保证。投资者应仔细阅读在售产品基金合同、风险揭示书等法律文件及产品资料信息,了解产品风险收益特征,根据自身资产状况、风险承受能力和投资偏好,独立审慎的作出投资决策,选择适合自己的产品。市场有风险,投资需谨慎。